FX Forward
FX Forward contract ช่วยให้ลูกค้าสามารถรับรู้รายได้และ / หรือค่าใช้จ่ายในสกุลเงินต่างประเทศที่แน่นอนด้วยราคาที่กำหนดไว้ในสกุลเงินอื่นล่วงหน้า
Pro Rata Forward
Pro Rata Forward เป็นธุรกรรมการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ลูกค้าสามารถเลือกส่งมอบภายในช่วงเวลาที่กำหนดได้ โดยลูกค้าสามารถแบ่งการส่งมอบได้หลายครั้งโดยจำนวนเงินทั้งหมดจะต้องไม่เกินจานวนเงินที่ระบุไว้ในสัญญา ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันส่งมอบของแต่ละวันจะถูกกำหนดไว้ตั้งแต่วันที่เข้าทำสัญญา เหมาะสาหรับลูกค้าที่มีภาระต้องซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศเพื่อส่งมอบในอนาคต และต้องการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน แต่ไม่ทราบวันส่งมอบที่แน่นอน
ดูวิธีการคำนวณอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันส่งมอบ
FX Option
FX Option ให้สิทธิ์เจ้าของออฟชั่นในการเลือก แต่ไม่ใช่ข้อผูกมัดในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในราคาที่กำหนดไว้ในสกุลเงินอื่นล่วงหน้า
Interest Rate Swap
Interest Rate Swap ช่วยลูกค้าจัดการความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยโดยให้ลูกค้าสามารถแปลงกระแสรายได้ของดอกเบี้ย (ปกติรับจากการลงทุน) หรือค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย (ปกติจากการกู้ยืมเงิน) ได้ตามความต้องการ โดยลูกค้าสามารถแลกเปลี่ยนคูปองดอกเบี้ยคงที่เป็นดอกเบี้ยลอยตัว ดอกเบี้ยลอยตัวเป็นดอกเบี้ยคงที่ หรือดอกเบี้ยลอยตัวเป็นดอกเบี้ยลอยตัวกับดัชนีต่าง ๆ กับธนาคารกรุงไทยในอัตราที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
Cross Currency Swap
Cross Currency Swap ช่วยลูกค้าจัดการทั้ง FX และความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยจากการกู้ยืมหรือการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศ โดยลูกค้าสามารถทำสัญญาในการแลกเปลี่ยนเงินต้นและดอกเบี้ยในสกุลเงินต่างประเทศเป็นสกุลเงินที่ต้องการในอัตราที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ควบคู่กับการแลกเปลี่ยนดอกเบี้ยโดยแปลงดอกเบี้ยคงที่เป็นดอกเบี้ยลอยตัว, ดอกเบี้ยลอยตัวเป็นดอกเบี้ยคงที่, ดอกเบี้ยลอยตัวเป็นดอกเบี้ยลอยตัวในอีกสกุลเงิน, หรือดอกเบี้ยคงที่เป็นดอกเบี้ยคงที่ในอีกสกุลเงิน
Commodity Swaps
สัญญาที่ลูกค้าสามารถล็อคราคาการซื้อ (ฝั่งผู้บริโภค) หรือราคาขาย (ฝั่งผู้ผลิต) ของสินค้าโภคภัณฑ์ สำหรับวันที่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในอนาคต ณ วันที่ชำระราคา ลูกค้าชำระเพียงส่วนต่างราคา ระหว่างราคาตลาดของสินค้าโภคภัณฑ์กับราคาที่ล็อคไว้ โดยไม่มีการส่งมอบสินค้ากันจริง ราคาตลาดของสินค้าโภคภัณฑ์จะเป็นราคาเฉลี่ยตลอดระยะเวลาที่กำหนดไว้เพื่อสะท้อนถึงลักษณะของสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการดำเนินธุรกิจตามปกติ
Equity Option
Equity Option ให้สิทธิ์เจ้าของออฟชั่นในการเลือก แต่ไม่ใช่ข้อผูกพันในการซื้อหรือขายหุ้น ดัชนี หรือกองทุนในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
Bond Forward
สัญญาที่ลูกค้าสามารถล็อคราคาซื้อหรือขายตราสารหนี้ในอนาคต
หมายเหตุ : ธนาคารอาจกำหนดราคาสำหรับลูกค้าแต่ละรายแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ต้นทุนการบริหารความเสี่ยง ลักษณะของธุรกรรม
ความซับซ้อนตลอดจนระดับความเสี่ยงของลูกค้า เป็นต้น
